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  本周一,沪指沪深300均创下阶段新高。

  东方财富7月实盘赛决赛榜上,组合东风8656以5日收益率近40%领跑。

  东风8656也满仓方大碳素,今天,这个组合做了非常漂亮的差价。

  今天,方大碳素再涨8%+,预赛、决赛两榜上,20组合,19个日收益率超过8%,多数重仓方大碳素。

  预赛榜上,我们惊喜看到久违的老朋友回归——组合一生年少,以总收益率79.78%,成为榜单第二。自7月3日买入方大碳素以来,一生年少也持股未动。

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  这个周末,各大券商都在分析、梳理基金中报的持仓结构。梳理长江、广发、国金等券商研报发现,机构几乎一致认可,基金抱团持股的趋势会持续。

  今天,我们挑重要的说。

  二季度,基金对主板的配置比例,已连续4个季度上升;相对的,对创业板的配置比例,连续4个季度下滑;对中小板的配置企稳。

  来源:国金证券

  4-6月,中国平安等保险股强势新高,从公募基金持仓中找到了原因。二季度,基金前10大重仓股新增:中国平安、招商银行、大华股份;信维通信东阿阿胶立讯精密,则退出前10大重仓股。

表1 二季度基金10大重仓股

  来源:广发证券

  二季度,基金加仓幅度最高的板块,是金融服务。加仓方向,以保险股为主.

  1、保险股配置比例升至4.6%,被连续4个季度加仓,回到超配状态;

  2、券商板块,被小幅加仓至0.96%,仍然低配

  3、银行板块配置稳定,相比其市值占比,仍然低配.

图2 二季度保险股被超配

  来源:广发证券

  表1显示,二季度,基金前10大重仓股的持股比例为17.66%,相比一季度的11.68%,大幅提升。

  配置趋同,重仓持股集中度大幅提升。那么问题来了——这个趋势,会强化么?

  长江证券策略认为,会强化。长江证券以453家龙头股为样本,一季度基金的配置占比升至35.0%后,二季度再次升至43.6%。不过,和历史配置峰值相比,基金对453只龙头股的配置,仍然处于相对低位。

图3 453家龙头公司的基金配置占比

  来源:长江证券

  未来,还有上升空间。长江证券策略报告观点鲜明:“这个趋势,或许将是未来很长一段时间基金配置中最值得关注的趋势,公募基金将从分散配置,重新回到集中配置。”

  广发策略也认为,抱团持股的趋势,会强化。广发筛选了28只机构配置比例最高、涨幅最大的消费白马股。二季度,基金对其配置比例升至18.3%,超配比例约2倍。这个2倍,和史上最疯狂的“抱团”相比,并不高。

表3 对标和史上最疯狂的“抱团”

  二季度,基金大幅加仓了保险股,对银行股的配置,稳定在6.4%。

图4-5 低配的银行、地产板块

  来源:广发证券

  广发策略:基金配置追求盈利、估值和性价比。3季度,

  1、若三季度利率上行放缓或地产景气度下行低于预期,关注地产、建筑板块(同方正证券策略观点);

  2、金融股加仓趋势已经确立,关注银行、券商等低配置板块。

  招商证券分析师马鲲鹏也认为,银行股从内部到外部,三季度是比较好的时间窗口,平均估值还不高。

  * 本文不构成投资建议

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